3.5 期初建账

在使用管家婆辉煌版处理业务之前，需要将公司之前的各项结存数据通过“基本信息”→“期初建账”录入软件中，以保证整个公司数据的连续性和准确性。公司的期初数据处理对象主要有期初库存、期初应收应付、期初现金银行、期初固定资产和期初会员储值等数据。

应用实例

辉煌食品有限公司决定从2020年12月1号起正式使用软件，公司截止到2020年11月30号的数据，如图3-61、图3-62和图3-63所示。

操作步骤

1．小管登录管家婆辉煌系统，单击选择“基本信息”→“期初建账”→“期初库存商品”，如图3-64所示。

2．选择要录入期初库存数据的仓库，如图3-65所示。

3．选择仓库后，选择对应的需要录入的商品大类，这里需要录入“康师傅茉莉花茶500mL”在总仓的库存，需要选择“商品”→“饮料”→“康师傅”→“康师傅茉莉花茶500mL”，录入对应的期初数量50、成本单价2元，然后单击“确定”按钮，如图3-66所示。

注意

• 录入期初库存时可以使用“辅助数量”录入，如图3-67所示。

• 录入期初库存时，可以用单据录入。步骤为“基本信息”→“期初建账”→“期初库存商品”→“期初录入单”，通过单据快速录入商品的期初库存，如图3-68所示。

4．确认录入后，检查数据录入是否正确，如图3-69所示。

5．录入完成后，录入“期初应收应付款”。

6．登录系统，选择“基本信息”→“期初建账”，弹出“期初应收应付款”对话框。

7．“期初应收应付款”中选择需要录入期初数据的“康师傅厂家”，选择“修改期初”，录入康师傅厂家“期初应收款”5000元，然后单击“确定”按钮，如图3-70所示。

注意

在录入某一往来单位的期初应收应付款、预收预付数据时，期初预收款和期初预付款必须有一个为0，期初应收款和期初应付款也必须有一个为0。

8．登录系统，单击选择“基本信息”→“期初建账”→“期初现金银行”，连续单击鼠标左键或是单击“修改期初”按钮，系统弹出“修改期初”对话框，录入对应的金额，现金20000元，单击“确定”按钮，期初现金20000元录入完成，如图3-71所示。

9．用同样的方式录入中国银行、中国农业银行的期初数据。

10．登录系统，单击选择“基本信息”→“期初建账”→“期初财务数据”，在“期初财务数据”→“应交税金”处直接连续单击鼠标左键或是单击“修改期初”按钮。在“修改期初”窗口录入“期初金额”2000后单击“确定”按钮，如图3-72所示。

注意

• 之前录入的期初库存数据、应收应付、现金银行等数据都会自动保存到“期初财务数据”列表和“期初资产负债表（平衡表）”中。

• 在软件中没有单独提供菜单进入期初数据录入的科目，都通过“期初财务数据”录入。

至此，辉煌食品有限公司的期初数据全部录入管家婆辉煌系统。